7月1日，A股迎來下半年首個交易日。截至收盤，創新藥、銀行、有色金屬等板塊走勢活躍，舒泰神、昂利康、建設銀行、浦發銀行等多只股票創歷史新高；A股市場成交額為1.5萬億元，在沒有北向資金交易情況下僅縮量208億元。
分析人士認為，市場即將迎來中報季，科技、消費、中游制造領域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露窗口期將成為A股市場上行的動力。
醫藥生物板塊多只股票大漲
7月1日，A股市場震蕩分化。截至收盤，上證指數、深證成指、北證50指數分別上漲0.39%、0.11%、0.68%，創業板指、科創50指數分別下跌0.24%、0.86%。
大盤股集中的上證50指數、滬深300指數分別上漲0.21%、0.17%，小微盤股集中的中證1000指數、中證2000指數、萬得微盤股指數分別上漲0.28%、0.28%、0.60%，大小盤股均有一定上漲。
7月1日，A股市場成交額為1.5萬億元，較前一個交易日減少208億元。值得注意的是，7月1日滬深股通交易暫停，而6月北向資金日均成交額接近1500億元，這意味著剔除北向資金成交額的影響后，當天A股市場成交有明顯放量。
從盤面上看，申萬一級行業中，綜合、醫藥生物、銀行行業漲幅居前，分別上漲2.60%、1.80%、1.54%；計算機、商貿零售、通信行業跌幅居前，分別下跌1.18%、0.79%、0.45%。
醫藥生物板塊中，前沿生物-U、山河藥輔、陽普醫療均20%漲停，科興制藥、悅康藥業、舒泰神均漲逾15%，貴州百靈、創新醫療、昂利康等多股漲停，大漲的股票多屬創新藥板塊，舒泰神、昂利康股價更是創歷史新高。消息面上，近日，國家醫保局、國家衛生健康委發布了《支持創新藥高質量發展的若干措施》，包括加大創新藥研發支持力度、支持創新藥進入基本醫保藥品目錄和商業健康保險創新藥品目錄等。
信達證券醫藥行業首席分析師唐愛金認為，創新藥和AI醫療仍將是當前主線，短期建議關注中報表現亮眼的標的。
銀行板塊再度反彈
Wind數據顯示，7月1日，滬深兩市主力資金凈流出231.12億元，其中滬深300主力資金凈流出15.14億元。
行業板塊方面，7月1日申萬一級行業中有9個行業出現主力資金凈流入，其中醫藥生物、建筑材料、環保行業主力資金凈流入金額居前，分別為13.85億元、1.01億元、0.88億元。在出現主力資金凈流出的22個行業中，計算機、電力設備、國防軍工行業主力資金凈流出金額居前，分別凈流出71.32億元、40.34億元、28.21億元。
值得注意的是，銀行板塊在經過連續2個交易日調整后，于7月1日再度反彈，建設銀行、浦發銀行股價再創歷史新高。銀行板塊中，平安銀行主力資金凈流入超1.1億元，浦發銀行主力資金凈流入超8000萬元，蘇州銀行主力資金凈流入超5000萬元。
平安證券銀行業首席分析師袁喆奇表示，資金流向的變化是推動銀行板塊估值修復中不可忽視的力量。一方面，被動指數基金的持續擴容帶來了穩定的資金流入，板塊高權重的特征仍將持續推動資金流入；另一方面，銀行板塊低波高紅利的特征更易獲得險資等中長期資金的青睞，目前板塊平均股息率達到4.01%，結合監管一系列引導中長期資金入市的措施，預計銀行板塊的股息配置價值吸引力仍將持續。
建議布局中報機遇
Wind數據顯示，截至7月1日，A股總市值為100.33萬億元，再創歷史新高。
對于7月的A股市場，機構預期樂觀。華安證券首席經濟學家鄭小霞表示，經歷過6月末上漲后，7月上旬的外部擾動因素可能對A股造成沖擊，中旬之前A股波動可能加大，下旬市場存在繼續向上的可能，因為如果美聯儲提前至7月末降息，有望為國內寬貨幣打開空間并提振全球風險偏好。
“近期國內政策仍在積極發力，后續政策有望持續落地。”光大證券首席策略分析師張宇生表示，短期內出口或將保持高增長，預計消費仍是經濟修復的重要動能之一。內外因素交織之下，預計指數未來整體保持震蕩。
“7月增量資金有望溫和凈流入，融資資金有望繼續凈流入。”招商證券首席策略分析師張夏表示，展望7月，市場可能會呈現指數突破上行、科技和非銀等進攻性板塊占優的格局。從基本面的角度來看，財政政策發力和消費韌性使得二季度總需求增速進一步邊際改善，科技、消費、中游制造領域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露窗口期將成為A股市場上行的動力。
對于市場配置，張宇生建議關注業績主線及穩定類資產。市場即將迎來財報季，業績占優板塊或有不錯表現，從當前的分析師一致預期來看，鋼鐵、計算機、電力設備、國防軍工等行業預期增速相對較高；穩定類資產當前仍然值得關注，如高股息、黃金等，歷史來看，高股息板塊僅在市場快速上行階段沒有超額收益，其他時期均表現良好。
“綜合盈利、行業景氣和交易等維度，7月行業配置方面建議重點圍繞中報業績預期增速較高或者有所改善的領域布局。”張夏表示，行業推薦重點關注電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫藥生物（化學制藥）、國防軍工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。
（來源：中國證券報）
掃一掃分享本頁
